市場消化聯儲局灰色聲明後,美匯指數攀升0.77%
22/03/2019 09:35
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週五亞太區金融市場交易早段,美元匯價經過在週三因為美國聯儲局舉行的FOMC公開市場金融政策會議後所發表灰色聲明後,市場逐漸消化對美國經濟可能下滑和本年內維持利率不變等負面情緒後,開始減持美元短倉,因而推高週四美匯指數回穩復升。週三美匯指數因聯儲局的負面效應影響,美匯指數下滑0.6%並創10個月以來首次收市跌穿200天平均移動線。週四美匯指數波幅在95.837到96.625 ,按日攀升0.77%。週五美匯指數開市報96.323,跟昨天收市96.495,近在咫尺。本年度開市至今,該指數上升約0.33%。過去52個星期,波幅擴大至低位88.942到高位97.711。投資市場普遍認為目前各主要經濟體,包括歐元區、英國、瑞士、日本、中國以至商品貨幣國家,包括加拿大、澳洲和紐西蘭也面臨經濟發展緩慢風險及美中貿易戰所掀起骨牌效應等負面因素影響,故此上述一衆國家在今年以至明年初也難以調升利率,以維持經濟穩定發展。目前美國聯邦基金利率在2.25%-2.50%,反之,大部份主要經濟體包括:歐元區、瑞士、日本等國家所實施的負利率政策和經濟發展欠動力,在南轅北轍情況下,目前美元匯價相對仍然有吸引力。歐洲中央銀行在3月7日舉行金融政策會議後,所發表的負面聲明包括推遲加息時間表和推出另一輪TLTRO低息貸款給予銀行以支持商業活動發展,都是最佳見證例子。此外,分析家預期世界第三大經濟體日本中央銀行在今年內也會持續目前量化寬鬆貨幣和負利率政策不變。英國也面臨脫歐後所造成的不明朗經濟發展風險,市場普遍預期英國需要經過多年脫歐後的過渡期才能恢復活力及吸引投資環境。週四美國公佈最新經濟數據方面,每週申領失業救濟金人數減少9千人,到22.1萬人,優於市場預期的22.5萬人,數字並且下降至4個星期低位,反映美國就業市場前景仍然樂觀。週四歐美股票市場個別發展,德國DAX指數下跌0.46%,收報11549;法國CAC指數微順0.07%,收報5378。但英鎊匯價南下,利好英國出口市場,推高英國FTSE指數上升0.88%,收報7355。美國華爾街股票市場同步上升,道瓊斯工業平均指數曾經攀越26000點後,最終上升216點,收報25962;標準普爾500指數上升30點,收報2854;納斯達克指數上升109點,收報7838。週五亞太區股票市場交易早段,日本日經指數微升0.29%,報21671。週四美國國庫債券市場價格微跌,孳息率上調。指標10年期國債孳息率收市微升1.06點,收報2.5369%。週四國際期油價格受到美元匯價強勢和近日油價持續上升影響,投資者因而選擇獲利回吐。最終,英國倫敦Brent (ICE)5月合約下跌0.93%,收報67.86美元壹桶;美國WTI(NYMEX)5月合約微順0.42%,收報59.98美元壹桶。今早亞太區交易時段,WTI期油價格徘徊在59.93美元區域找突破。週四美國COMEX 商品期貨市場4月黃金期貨合約微升0.4%,收報1307.30美元壹盎士,今早亞太地區現貨黃金價格報1308.55美元。週五亞太區外匯市場交易早段,歐元匯價兌換美元仍在窄幅區間1.1364到1.1379區間交易,報1.1375。英鎊匯價兌換美元下滑至1.3125 ,週四歐盟委員會舉行會議後,歐盟27個會員國達成協議,同意延遲英國脫歐期限至4月12日,以防止英國原定在3月29日脫離歐盟所衍生的硬缺歐(無協議)風險。歐盟理事會主席圖斯克發表聲明指出英國目前仍有不同的脫歐方案選擇,包括:硬脫歐、再次延長脫歐日子、有協議脫歐及撤回《里斯本條約》第50條,但不會就雙方在去年11月同意的脫歐協議重新進行談判。週四英倫銀行舉行金融政策會議後,宣布維持各項金融政策不變,符合預期。該央行進行調查顯示約有2/3公司正在進行對策避免英國硬脫歐的緊急應變措施。週五美元兌換瑞朗匯率報0.9920,昨天瑞士中央銀行主席Thomas Jordan昨天表示,受到環球經濟下行風險影響,各主要央行將會在未來持續量化寬鬆貨幣政策,以支持經濟回穩並朝向上行發展方向。美元匯價上升,今早兌換日圓匯價也攀升到110.85,挑戰下一個阻力位111.00區間。週五日本財相麻生太朗宣稱日本經濟正在溫和成長並預期在今年10月調升GST消費稅從目前8%到10%。一衆商品貨幣匯價兌換美元經過週三升軌後持續回軟,今早澳元匯價為0.7110;紐元匯率報0.6885。美元兌換加元匯率上升至1.3375,短期內該組貨幣支持位在1.3280,阻力位為1.3400。週五美元兌換人民幣離岸匯價報6.7060。本年度開市至今,該組貨幣匯價下跌約2.4%。過去52個星期,波幅擴大至低位6.2361到高位6.9805。



李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師





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