美元匯價高企20年區間,高風險金融產品價格下瀉
14/06/2022 09:19
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週二( 14日)亞太區金融市場交易初段,美元匯價繼續高企,並且鞏固在週一( 13日)收市區間價位找突破。昨天美匯指數開市報104.209後,低位在104.208至105.285 ,按日計算升幅約0.89%,高於上週五( 10日)收市的104.148 。本年度開市至今,該指數攀升約9.83%。過去52個星期,波幅擴大至低位90.346到高位105.285。

俄羅斯入侵烏克蘭及全球生產線和物流持續徘徊在樽頸地帶,衍生能源及其他主要物價持續上升,推高通脹數字,投資者因而傾向選擇吸納全球最流通、最安全並等同現金Cash的國際營商貨幣美元作為主要避險工具,因而持續推高美匯指數屢創逾20年新高。

美國聯儲局今天及明天(13/14日)展開為期兩日的FOMC公開市場金融政策委員會會議,投資者拭目以待會後公佈結果內容及對未來所採取的經濟政策。市場普遍預測該央行會議後將會宣佈調升聯邦基金利率0.50%,也不排除採取鷹派決定大幅調升利率0.75%,從而為目前40年高企的通脹數據降溫。

市場避險情緒高漲,帶動週一美國國庫債券市場價格下跌,孳息率攀升。指標10年期國債孳息率波幅在3.155%到3.440%,創2011年5月以來高位,最終收報3.371%,高於上週五收市的3.157%後,週二初段最新報3.362%。過去52個星期,低位在1.127%到高位3.44%。

評級機構惠譽最新全球經濟展望報告顯示目前環球通脹壓力熾熱,將會拖累經濟發展前景。該機構下調2022年全球GDP經濟增長目標下調0.60%至2.90%, 明年預測GDP增長則下調0.10%至2.70%。

週一歐美股票市場收市大幅下瀉,歐洲德國DAX指數下跌2.43%,收報13427;法國CAC指數下挫2.67%,收報6022;英國FTSE100指數下滑1.53%,收報7205。美國華爾街三大指數繼續受到通脹熾熱及聯儲局大幅調升利率負面因素拖累下瀉。最終,道瓊斯工業平均指數下跌2.79%,收報30516;標準普爾500指數下挫3.88%,收報3749,創今年以來收市新低,並且從歷史高位下跌逾20%,步入技術性熊市;對利率敏感的納斯達克綜合指數下瀉4.68%,收報10809。

週一國際期油價格在欠缺方向主導情況下,收市整體變動不大。英國倫敦Brent(ICE)八月份期油價格升0.21%,收報122.27美元壹桶;美國紐約WTI(NYMEX)七月份期油價格上調0.22%,收報120.93美元壹桶。今早亞太區交易初段,美國WTI期油價格最新報120.78美元壹桶。

美元匯價持續高企因素拖累週一美國商品COMEX期貨市場紐約八月份期金價格大幅下瀉2.30%,收報1831.80美元壹盎士,創逾三個星期低位。此外,昨天現貨黃金價格在北美洲收市時段徘徊在1824.00美元區間交易。

週二亞太區外匯市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣繼續高企,並且徘徊在週一收市區間上落找突破。昨天歐元匯價兌換美元按日跌幅約1.02%,從高位1.0520下跌120點到低位1.0400後,週二初段繼續受壓,最新報1.0410 ,測試下一個支持位1.0370。今個星期,市場聚焦歐元區經濟數據,包括五月份零售銷售數字和同月通脹數據。

英鎊匯價兌換美元也跟隨其他歐洲貨幣下跌,並且跌幅擴大。週一該組貨幣匯價從高位1.2325大幅回落220點至壹個月低位1.2105,按日下挫約1.45% 後,今早初段鞏固在初步支持位1.2100以上,最新報1.2135。英國最新經濟數據方面,四月份GDP國內生產總值按月下跌0.30%,並且持續第二個月下跌軌道。根據上述數字推算,分析家預測英國今年第二季GDP經濟呈現按季負增長0.50%。

美元兌換兩種傳統安全貨幣瑞郎及日圓匯價整體做好,其中兌換瑞郎匯價升幅較大。週一美元兌換瑞郎按日升幅約1.03%,從低位0.9870大幅攀升125點到高位0.9995 ,然而,未能突破心理阻力位Parity的1美元匯價兌換1瑞郎後,今早初段繼續企穩在0.9950支持位以上,最新報0.9970。週一美元兌換日圓匯價再創逾20年新高,從低位133.60上升,突破134.00和135.00兩個阻力位,高見135.15,創1998年10月以來高位後 ,受到投資者傾向選擇在聯儲局公佈會議結果前獲利回吐,故此按日收市大致持平後,週二初段徘徊在134.45區間交易。整體而言,美國聯儲局及日本央行所採取的貨幣政策南轅北轍,故此日圓匯價仍有下跌空間,不排除挑戰136.00區間。日本央行將會在週五(17日)舉行金融市場政策會議,市場拭目以待結果內容。

一衆商品貨幣匯價包括澳元、紐元、加元受到美元匯價攀升因素因而跌幅擴大,其中澳元和紐元按日計算跌幅逾1.50%。週一澳元匯價兌換美元從高位0.7050下瀉至低位0.6910 ,按日跌幅約1.77%後,週二初段繼續徘徊在昨天低位區間找支持位,最新報0.6925。週一紐元匯價兌換美元跌幅大致跟澳元相若,按日跌幅約1.70%,從高位0.6350下跌105點到低位0.6245後,今早初段徘徊在0.6260區間交易,挑戰下一個支持位0.6230。美元兌換加元匯價繼續收復近日失地,昨天從低位1.2780攀升120點到高位1.2900 ,按日升幅約0.90%後,週二初段徘徊在昨天高位區間上落,最新報1.2895 ,挑戰下一個阻力位1.2920 ,視乎美元匯價走勢及國際期油價格主宰方向。

週二美元兌換人民幣離岸匯率為6.7800 ,過去52個星期,低位在6.3048到高位6.8386 ,按年計算升幅約5.80%。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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