美匯指數上升,環球股市造好;美國通脹放緩,推低美債孳息率
15/08/2022 09:22
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週一( 15日)亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣繼續企穩在週五( 12日)收市區間價位交易找突破。週五美匯指數開市報105.157後,低位在105.087到高位105.882 ,按日升幅0.51%。今早美匯指數開市報105.664,跟週五收市105.631,近在咫尺。本年度開市至今,該指數攀升10.46%。過去52個星期,波幅擴大至低位91.947到高位109.294。

週五美國公佈公佈最新經濟數據方面,八月份密芝根大學消費情緒指數初值報55.1 ,優於市場預測的52.5 ,並且持續兩個月回升。消費者對美國未來5年至10年期間通脹預測為3.0%,高於市場預期的2.80%及前值的2.90%。此外,美國七月份入口價格指數按月下跌1.40%,跌幅高於市場預期,但按年計仍然上升8.80%,然而,比較六月份升幅的10.70%顯著回落。

今個星期美國公佈多項經濟數據,包括八月份Empire製造業指數、七月份新屋動工及房屋建築批核數字、同月零售銷售數字、同月聯儲局FOMC議息會議紀錄、同月二手房屋銷售數字。投資者拭目以待上述一系列經濟數據,從而判定美國樓房需求及美國央行未來所採取的金融政策方向。

週五美國國庫債券市場價格上升,孳息率下跌,指標10年期國債孳息率收報2.849%。過去52個星期,波幅擴大至低位1.217%至高位3.498%。

分析家認為美國上星期公佈最新CPI消費者物價指數低於市場預期,故此普遍預期聯儲局九月份FOMC議息後加息幅度從前值預期0.75%下調至0.50%,因而衍生近日美元匯價表現反覆及華爾街股市做好。

週五歐美股票市場收市同步上升,其中美國華爾街三大指數升幅較大,並且持續第四個星期上升,創2021年11月以來最長上升軌道。最終,歐洲德國DAX指數上掦0.74%,收報13795;法國CAC指數微升0.14%,收報6553;英國FTSE100指數上升0.49%,收報7500。美國道瓊斯工業平均指數上揚1.27%,收報33761;標準普爾500指數攀升1.73%,收報4280;納斯達克綜合指數飆升2.09%,收報13047。

週五國際旗油價格顯著下跌,但按星期計算則上升。英國倫敦Brent(ICE)十月份期油價格下跌1.46%,收報98.15美元壹桶;美國紐約WTI(NYMEX)九月份期油價格下挫2.38%,收報92.09美元壹桶。總結上述一個星期內,Brent累積升幅3.40%,WTI累計升幅為3.46%。今早亞太區交易初段,美國WTI期油價格最新報91.70美元壹桶。

週五美國COMEX商品期貨市場紐約12月份期金價格上揚0.46%,收報1815.50美元壹盎士,總計上星期累計升幅為1.36%,並且持續四週上升軌道,也是2021年12月底以來最長的上升趨勢。此外,週五現貨黃金價格在北美洲尾段徘徊在1802.00美元壹盎士區間交易。

週一亞太區外匯市場交易初段,歐元匯價兌換美元上週五按日計算下跌0.54%,從高位1.0330回落90點到低位1.0240後,今早初段最新報1.0260。歐元區公佈最新經濟數據方面,七月份西班牙通脹按年攀升至10.80%,高於市場預測的10.60%,並且創1984年12月以來高位,主要是受到食物及能源價格攀升因素帶動。今個星期,歐元區公佈經濟數據不多,焦點主要集中在第二季GDP國內生產總值數字、七月份CPI通脹數字及六月份Current Account 流動帳戶資料。

英鎊匯價兌換美元也跟隨歐元匯價反覆回落,週五該組貨幣匯價從高位1.2215下滑,並且跌穿1.2200支持位後,低見1.2100 ,按日跌幅0.63%後,今早初段繼續受壓,最新報1.2135。英國最新經濟數據方面,第二季GDP國內生產總值按季萎縮0.10%,主要是受到製造業及服務業下跌因素拖累,並且是過去五個季度內首次記錄得負增長,市場預測為萎縮0.20%,也差於首季經濟按季增長0.80%。事實上,英倫銀行上星期舉行MPC議息會議後宣佈調升利率,並發表報告預期今年下半年和明年全年英國將會步入經濟萎縮階梯,故此,英鎊匯價兌換美元仍有下調空間。今個星期,英國經濟數據包括六月份滾動的三個月ILO失業率和七月份CPI通脹數字。

美元兌換兩種傳統安全貨幣同步上升,然而,整體升幅有限。週五美元兌換瑞郎匯價在窄幅區間的低位0.9405上升至高位0.9450 ,波幅只有45點或0.07%後,今早初段最新報0.9415。週五美元兌換日圓匯價波幅在低位132.90上升100點到高位133.90 ,按日升幅為0.34%後,今早初段略為回落至133.30區間交易。根據外匯市場統計數據顯示,該組貨幣匯價從今年啟市至今飆升15.97%,並且在過去三年來累積升幅高達26.04%。今個星期日本經濟公佈的數據包括第二季GDP經濟發展數字及七月份CPI通脹數字。 一眾商品貨幣匯價包括澳元、紐元及加元匯價也在窄幅區間交易為主。週五澳元匯價兌換美元波幅在低位0.7085到0.7130的區間交易,按日升幅0.23%後,今早初段企穩在0.7100支持位以上,最新報0.7120。今個星期,澳洲公佈經濟數據不多,主要焦點集中在八月份澳洲儲備銀行會議記錄及七月份就業市場數據。週五紐元匯價兌換美元在窄幅區間的低位0.6425到高位0.6470的45點上落,按日上升0.17%後,週一初段整體變動不大,徘徊在0.6450區間交易找突破。投資者聚焦本週紐西蘭儲備銀行舉行金融市場政策會議結果,分析家預測會議後該央行將會宣佈調升利率0.50%到3.0%,從而為目前熾熱的通脹問題降溫。週五美元兌換加元匯價低位在1.2740到高位1.2805區間上落,按日略為上升0.10%後,週一初段在欠缺方向主導情況下,最新報1.2775。本週加拿大也有一系列經濟數據公佈,包括七月份二手房屋銷售數字、同月新屋動工數字、同月通脹數字和六月份零售銷售數字。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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